光大保德信优势配置股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 “关于同意光大保德信优势配置股票型证券投资基金募集的批复”(证监基金字【2007】223号)批准,已于2007年8月21日起向全社会公开募集，截止到2007年8月21日，基金募集工作已顺利结束。经本基金管理人统计，本基金有效认购申请金额为人民币18,084,735,977.31元(不包括利息)，已超过《光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称”《发售公告》”)规定的100亿元(不包括利息)规模上限。根据《发售公告》，本基金管理人对于最后一个发售日，即8月21日的有效认购申请采用“比例确认”的原则予以确认，确认比例为55.295250%。
认购申请确认比例及投资者认购申请确认金额的计算方法如下：
(注：基于本基金实际募集期只有一个工作日，即2007年8月21日，因此上述认购申请确认比例的计算公式较《发售公告》中披露公式有所省略。)
投资者末日认购申请确认金额 = 投资者末日有效认购申请金额×末日认购申请确认比例，计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。
认购费按照认购申请实际确认金额所对应的认购费率计算，且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。
投资者提交的当日有效认购申请将按以上公式计算的比例予以确认，未确认部分的认购款项将退回给投资者。
投资者认购款项退回金额＝当日有效认购申请金额－认购申请确认金额
上述认购申请确认比例和有效认购申请金额未经审计。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
二○○七年八月二十三日